中材節能股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-021

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆董事會第五次會議于2018年8月29日以現場方式召開。會議通知于2018年8月17日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2018年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2018年半年度報告及摘要》真實反映了公司2018年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于應收賬款核銷的議案》。

同意公司經營管理層審核意見，根據會計準則及其相關會計制度相關規定，結合公司項目尾款確實無法回收的實際情況，對2018年Union Cement Company（阿聯酋UCC項目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應收賬款予以核銷。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應收賬款賬齡為2-5年，已計提壞賬準備  9,228,659.77 元，該應收賬款核銷的事項減少當期利潤總額約為384,050.64元；同時因前期計提質保期維修費，本期收到結項協議，沖回未使用的質保期維修費1,971,734.73元；綜合計算該事項增加當期利潤總額1,587,684.09元。因此，該應收賬款核銷的事項不會對公司合并口徑經營指標造成重大的影響。

獨立董事發表獨立意見如下：我們認為公司經營管理層根據實際情況對阿聯酋UCC項目壞賬核銷符合《企業會計準則》及公司《會計核算辦法》的有關規定，堅持了穩健的會計準則，能公允的反應公司的財務狀況及經營成果，沒有損害公司及中小股東的利益。同意《關于應收賬款的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見》。

同意將上述《關于應收賬款核銷的議案》按照公司資產減值準備計提及核銷管理相關制度規定履行相應董事會、股東大會等程序。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據實際經營需要及相應銀行要求，為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限預計為7年，具體以貸款擔保協議約定為準。

同意就以上貸款擔保事項與銀行簽署相關擔保協議，并出具符合銀行要求的董事會決議。同意授權董事長簽署有關文件，財務部負責擔保相關事項具體辦理。

獨立董事發表獨立意見如下：鑒于公司是為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司（公司持股比例為99.99%，以下簡稱“菲律賓宿務節能公司”）提供3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元的貸款擔保,且上述融資業務為滿足菲律賓宿務節能公司加快推進余熱發電投資項目建設的實際需要,利于補充菲律賓宿務節能公司的資金需求,符合公司實際經營需要。擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節能（宿務）余熱發電有限公司提供3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元貸款擔保，擔保期限預計為7年，具體以貸款擔保協議約定為準。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見》。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

                         2018年8月30日